证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-073
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于实施“新化转债”赎回暨摘牌的
第六次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何很是纪录、误导性呈报
大要首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和好意思满性承担法律职守。
垂危内容指示：
? 赎回登记日:2025年12月25日
? 赎回价钱:100.1151元/张
? 赎回款披发日:2025年12月26日
? 临了往将来:2025年12月22日
自2025年12月23日起，“新化转债”罢手来回。
? 临了转股日:2025年12月25日
甩手2025年12月23日收市后，距离2025年12月25日（“新化转债”临了转股
日）仅剩2个往将来，2025年12月25日为“新化转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“新化转债”将自2025年12月26日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所执“新化转债”除在轨则时限内按照19.81元/股的转股价钱进
行转股外，仅能秉承100元/张的票面价钱加当期应计利息0.1151元/张（即共计
? “新化转债”已罢手来回，公司提醒执有东说念主着重在限期内转股。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 14
日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个往将来的收盘价钱不低于“新化转债”当期
转股价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/股）。字据《浙江新化化工股份有
限公司公设备行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，已触发“新化转债”的有条件赎回条目。公司第六届董事会第二十四次
会议审议通过了《对于提前赎回“新化转债”的议案》，公司董事会决定诈骗“新
化转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记
在册的“新化转债”沿途赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日露出的《新
化股份对于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：2025-064）。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责方针》
《可调度公司债券贬责方针》
《上
海证券来回所股票上市功令》和《召募讲明书》的关联条目，就赎回关联事项向
整体“新化转债”执有东说念主公告如下：
一、 赎回条目
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往将来
按治愈前的转股价钱和收盘价钱经营，治愈后的往将来按治愈后的转股价钱和收
盘价钱经营。
二、 本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个往将来的
收盘价钱不低于“新化转债”当期转股价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/
股）。字据《召募讲明书》的商定，已茂盛“新化转债”的有条件赎回条目。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的沿途
执有东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1151 元/
张。
经营经由如下：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 26 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151 元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期收场前按轨则露出“新化转债”赎回指示性公告，告知“新
化转债”执有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定实施沿途赎回时，在赎回登记日次一往将来起扫数在中登上海分
公司登记在册的“新化转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回收场后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本
次赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 12 月 26 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“新化转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券交易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
自 2025 年 12 月 23 日起，“新化转债”罢手来回。甩手 2025 年 12 月 23
日收市后，距离 2025 年 12 月 25 日（“新化转债”临了转股日）仅剩 2 个来回
日，2025 年 12 月 25 日为“新化转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 12 月 26 日起，公司公设备行的可转债“新化转债”将在上海证
券来回所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的讲明
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1151 元（税前），
内容派发赎回金额为东说念主民币 100.0921 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将统
一由各兑付机构认真代扣代缴并成功向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如各
付息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守
由各付息网点自行承担。
定，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1151 元（税前）。
告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内建立
的机构、场面获得的与该机构、场面有内容关连的债券利息。因此，对于执有“新
化转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派
发赎回款，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1151 元。
三、 本次可转债赎回的风险指示
（一）自 2025 年 12 月 23 日起，“新化转债”罢手来回。甩手 2025 年 12
月 23 日收市后，距离 2025 年 12 月 25 日（“新化转债”临了转股日）仅剩 2
个往将来，2025 年 12 月 25 日为“新化转债”临了一个转股日。特提醒“新化
转债”执有东说念主着重在限期内转股。
（二）投资者执有的“新化转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手来回
日前消逝质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新化转债”将沿途冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.1151 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“新化
转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“新化转债”二级阛阓价钱（12 月 22 日收盘价为 127.178 元
/张）与赎回价钱（100.1151 元/张）各别较大，投资者如未实时转股，可能面
临较大投资吃亏。
特提醒“新化转债”执有东说念主着重在限期内转股。
四、 关连面目
关连部门：公司董事会办公室
关连电话：0571-64793028
特此公告！
浙江新化化工股份有限公司董事会
